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2008-07-18 | 6/12~7/18日家庭投资基金净值
| 家庭投资基金 净值列表 | ||||||
| 日期 | 基金净值 | 累计净值 | 累计收益率 | 份额 | 金额 | 份额变化 |
| 6-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 3400.00 | 3400.00 | |
| 6-18 | 1.1010 | 1.1010 | 10.10% | 3400.00 | 3743.40 | |
| 6-20 | 1.1010 | 1.1010 | 10.10% | 4399.21 | 4843.53 | 追加1100元，计算份额999.21份 |
| 6-26 | 1.0578 | 1.0578 | 5.78% | 4966.43 | 5253.49 | 追加600元，计算份额567.22份 |
| 6-30 | 0.9774 | 0.9774 | -2.26% | 4966.43 | 4839.16 | 6/30收到中国石化分红31.05元 |
| 7-4 | 0.9136 | 0.9136 | -8.64% | 9344.71 | 8537.33 | 追加4000元，计算份额4378.28份 |
| 7-7 | 0.9435 | 0.9435 | -5.65% | 9344.71 | 8816.73 | 7/7收到中国银行分红18元 |
| 7-9 | 1.0135 | 1.0135 | 1.35% | 9344.71 | 9470.86 | |
| 7-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | 9344.71 | 9351.25 | |
| 7-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.65% | 9344.71 | 9405.45 | |
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